Затишье перед бурей? TNL Newsletter #5
the next level
Добро пожаловать на наш TNL Newsletter! В этой статье я поделюсь самыми интересными новостями, мои идеи по рынку, техническим анализом и обучающими материалами
В этом выпуске:
Обзор рынка
Новости, которые влияют на рынок
Он-чейн статистика и технический анализ
События, за которыми стоит следить
Мое мнение по рынку
Обзор рынка
Крипто-рынок консолидировался во время выходных и первого рабочего дня среди недели. Импульсный рост подошел к концу, сейчас происходит набор позиций для продолжения роста в случае, если Биткоин удержится выше 30000.
Кэти Вуд заявляет, что ее фонд находится первым в списке на одобрение ETF и что это должно произойти 13 августа. Как мне кажется, одобрение этого ETF могут перенести, чтобы Blackrock (фонд максимально приближенный к правительству США) стал первым фондом, предлагавшим спотовый ETF на Биткоин
Binance продолжает сталкиваться с проблемами, связанными с регулированием — они проиграли суд в США и уходят из Австрии.
Near Protocol пытается подавать признаки жизни, объявив о партнерстве с Alibaba Cloud. Сейчас альткоины, получившие много хайпа на прошлом цикле будут пытаться напоминать о себе, но инвестировать в такие монеты мы вам не рекомендуем
Список крупных банков и хедж-фондов, которые проявляют активность в криптовалютах.
Новости, которые влияют на рынок
Кэти Вуд:
- 21Shares, ARK и Cboe являются первыми в очереди на получение потенциального одобрения для спотового Bitcoin ETF.
- Дата решения SEC - 13 августа 2023 года.
Плагин ChatGPT запущен в сети Hedera
Coinbase Custody интегрирует HNT, также добавляет поддержку USDC в сети Stellar
Инвестор Celsius обвиняет криптомаркетмейкера Wintermute в участии в фиктивной торговле
ETF от BlackRock будет запущен не скоро, даже если он будет одобрен, а VanEck пересматривает содержание приложения спотового BTC-ETF
BlackRock, Ripple, Nasdaq и другие заинтересованы в перезапуске FTX 2.0
Крупнейший банк Гонгонга HSBC начал предлагать BTC и ETH ETF
Binance уходит из Австрии, а Binance US отменила делистинг анонимных монет в ЕС
FTX задолжала клиентам примерно 8,7 млрд $, а новое руководство FTX смогло вернуть ~7 млрд $ в ликвидных активах
SEC vs Binance: Федеральный судья отклонил просьбу Binance о сокращении использования SEC формулировок, относящихся к управлению средствами клиентов Binance US в пресс-релизах, которые, как утверждала компания, могут навредить ей в суде.
NEAR запартнёрились с Alibaba Cloud
Huobi удалят пары с USDD
Matter Labs выпустила ZK Stack, кодовую базу для построения сетей с использованием технологии, лежащей в основе zkSync Era.
Он-чейн статистика и технический анализ
Lightning Network достигла рекордно высокой пропускной способности в 5630 BTC (172 млн $) впервые с апреля. За последние 12 месяцев сеть выросла на 42% по емкости BTC и на 105% по емкости в $.
Отчет Glassnode:
Волатильность, объем и реализованная стоимость находятся на многолетних минимумах, что говорит о том, что ликвидность становится все более тонкой, а апатия инвесторов в настоящее время играет важную роль.
Скрытое предложение BTC продолжает утекать из бирж, майнеров и кошельков китов в сторону ходлеров всех размеров со здоровой скоростью.
Сравнение с прошлыми циклами показывает, что рынок, вероятно, находится в переходном периоде, характеризующемся апатией инвесторов и скукой. Тем не менее, халвинг приближается, и теперь до него осталось всего 305 дней.
Разница между медвежьим рынком (который закончился ранее в этом году) и текущим бычьим рынком, иллюстрируемая метрикой BTC: UTXO P/L Supply Ratio.
Самая значительная стена предложения перед Ethereum находится в диапазоне от 2000 до 2060 долларов, где 832 640 адресов купили более 26 миллионов ETH . Если ETH сможет преодолеть этот барьер сопротивления, мы можем ожидать подъем до 2330 или даже 2750 долларов.
Рыночные настроения в США стали положительными
Индексирование ценовой динамики предыдущих эпох, начиная с 305-дневного периода после халвинга. Диапазон предыдущих рыночных показателей на дату халвинга выглядит следующим образом:
Эпоха 1 = +126% с максимальной просадкой -44,8%
Эпоха 2 = +179% с максимальной просадкой -23,3%
Эпоха 3 = -6 0,4% с максимальной просадкой -53% в марте 2020 г. В первые две эпохи наблюдался очень положительный рост цен, в то время как третья эпоха была гораздо более сложной для инвесторов, не в последнюю очередь из-за краха в марте 2020 года.
BTC
Биткоин продолжает консолидацию в зоне 30200-30600 и выглядит по-прежнему хорошо;
Наша окончательная цель по тейк-профиту — $32700.
Единственное, что сейчас можно сделать — поднять стоп-лосс выше
ETH
Как и в случае с BTC, ETH продолжает свою консолидацию у сопротивления.
Тейк-профит не меняется и находится на уровне $2100-2150.
События, за которыми стоит следить
Среда, 28 июня
🇬🇧Британия - Выступление главы Банка Англии Бейли - 16:30
🔥США - Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла - 16:30
🇪🇺ЕС - Выступление главы ЕЦБ Лагард - 16:30
🇪🇺ЕС - Выступление главы ЕЦБ Лагард - 18:00
🇺🇸США - Результаты стресс-тестирования банков, проведенного ФРС - 23:30
Четверг, 29 июня
🔥США - Выступление главы ФРС Дж. Пауэлла - 09:30
🇪🇺ЕС - Ежемесячный отчет ЕЦБ - 11:00
🇪🇺ЕС - Саммит лидеров ЕС - 13:00
🇺🇸США - Initial Jobless Claims - 15:30
🔥США - ВВП (1 квартал) - 15:30
🇺🇸США - Выступление Бостика, председателя ФРС - 22:00
Мое мнение по рынку
Рынок находится в консолидации уже практически неделю. 30 июня ожидается крупная экспирация опционов на сумму более, чем $3 млрд. Если Биткоин будет стоить больше 30000 на момент экспирации, то ожидаю продолжение роста.
ETH по-прежнему слабее, чем Биткоин, что говорит нам о том, что альтсезон еще не начинается.
Фундаментал по Ethereum становится только лучше. Впервые количество застейканных ETH превысило кол-во ETH на централизованных биржах.
По Твиттеру ходит такая картинка, на которой указано, что каждый запуск ETF/листинг на традиционных американских биржах приводил к массивному падению. На следующей неделе случится листинг фьючерсного ETF со 2-м кредитным плечом.
Сделок по нынешним уровням не совершаю. Цену, по которой я готов частично фиксировать уже озвучивал — $2150 по ETH
Перфоманс публичного портфеля: +4.42%
Перфоманс ETH с момента начала ведения публичного портфеля: -1.01%